Lumileds giành được hơn 90 phần trăm hỗ trợ cho việc tái cấu trúc và tái cấp vốn

Lumileds Holding BV ("Lumileds" hoặc "Công ty"), công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp chiếu sáng sáng tạo, hôm nay đã thông báo rằng họ hiện đã nhận được hỗ trợ tái cơ cấu từ hơn 90% bên cho vay, đại diện cho phần lớn dư nợ cho vay. theo cơ sở nợ thế chấp đầu tiên của nó. Thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc của Công ty ("RSA") đã được công bố cùng với hồ sơ Chương 11 được đóng gói sẵn của Công ty vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Hạn chót để bỏ phiếu về kế hoạch tổ chức lại của Công ty ("Kế hoạch") là 5 giờ chiều ET ngày 16 tháng 9 năm 2022 .

Lumileds đã truyền đạt trong thông cáo báo chí của mình rằng công ty "đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ những người cho vay để xác nhận Kế hoạch trước khi bắt đầu các thủ tục và hy vọng sẽ đáp ứng các yêu cầu để xác nhận Kế hoạch và xuất hiện từ Chương 11 trong vòng khoảng sáu mươi ngày."

Kế hoạch Chương 11 đã được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Quá trình tố tụng chỉ liên quan đến Hà Lan — nơi nắm giữ khoản nợ của công ty — và doanh nghiệp Hoa Kỳ — nơi thực hiện các thỏa thuận tín dụng.

"Quyết định của đại đa số những người cho vay và các nhà tài trợ trong tương lai của Lumileds ký vào RSA là một bước tiến nữa trong quá trình tái cơ cấu tài chính toàn diện của chúng tôi và thể hiện niềm tin không ngừng của họ vào các nguyên tắc kinh doanh vững chắc của Lumileds để thúc đẩy sự đổi mới dẫn đầu thị trường trong tương lai, " Matt Roney, Giám đốc điều hành của Lumileds cho biết. "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình của những người cho vay và tất cả các bên liên quan của chúng tôi, những người nhận ra giá trị lâu dài mà chúng tôi có thể tạo ra với bảng cân đối kế toán phù hợp với sức mạnh của hoạt động kinh doanh của chúng tôi."

Phần lớn đáng kinh ngạc những người cho vay và các nhà tài trợ trong tương lai của Công ty đã cam kết hỗ trợ Kế hoạch Chương 11 tập trung hẹp và đang tham gia vào khoản tài trợ trị giá 275 triệu đô la cho con nợ ("DIP") của nó, được hợp vốn sau khi được Tòa án chấp thuận như một phần của các chuyển động ngày đầu tiên của Công ty. Khoản tài trợ này cung cấp tính thanh khoản nâng cao để Công ty tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ liên tục của mình trong quá trình tái cơ cấu tài chính toàn diện, điều này sẽ giảm đáng kể hơn 1,3 tỷ USD trên bảng cân đối kế toán, cung cấp thêm vốn để thúc đẩy tăng trưởng của Lumileds và cho phép đầu tư thêm đổi mới để theo đuổi các cơ hội chiến lược bổ sung.

Để biết thêm thông tin về việc tái cơ cấu của Lumileds, bao gồm quyền truy cập vào các tài liệu của Tòa án, vui lòng truy cập https://dm.epiq11.com/Lumileds hoặc liên hệ với Epiq Corporate Restructuring, LLC, đại lý thông báo và khiếu nại của Công ty tại plus 1 800-497-9116 (đối với cuộc gọi trong nước miễn phí) và cộng thêm 1 503-520-4495 (đối với cuộc gọi quốc tế có tính phí) hoặc email Lumiledsinfo@epiqglobal.com.